| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۲۰۷.۳۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۶) |
۲,۱۴۸.۶۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۴) |
(۷۸.۲۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۸.۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۲۶,۰۰۹.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۱.۸۷) |
۱,۱۰۸.۷۶ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۸۱.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۵۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۲۵ |
۳,۳۴۴.۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۷.۲۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|