| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۰۲ |
۹۲.۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۱۸ |
(۲۱.۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۵۰.۱۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۳.۰۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۲۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۶۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۴۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸۳ |
۱,۹۸۵.۰۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۳.۴۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۹۷۹.۳۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۶۱ |
۳.۳۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|