| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۲۷۱.۹۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۴۶ |
۳.۰۴ |
۷۲۰,۶۸۸.۷۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۱۲.۹۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۳۹ |
۱,۰۱۸.۲۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۴ |
۱,۴۵۱.۵۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۸ |
۳,۹۶۶.۴۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۱۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۱.۴۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|