| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۶۸ |
۳,۹۶۶.۴۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۱۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۱.۴۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۶۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۷ |
۷۰۶,۹۶۸.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۹۸ |
۴.۶۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۳ |
۷۱,۳۷۱.۷۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|