| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۹.۸۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۵ |
۵,۰۱۲.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۴.۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۹.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۶۶ |
۷,۷۵۵.۱۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۷۹ |
۴۹,۶۴۴.۲۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۲۶.۱۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۹) |
(۵۷.۰۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۶۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۲۴ |
۲.۰۶ |
۸,۸۰۳.۰۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|