ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۳.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۹.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۳ |
۴۸۹.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۴.۹۸ |
۰ |
۷۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۱.۶۵ |
۹۴۰.۰۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۷۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
۷۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
۷۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۸ |
(۶۹.۰۱) |
۷۳۴.۳۶ |
۷۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۶۹) |
۹۵.۱ |
۷۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۹.۶۷) |
(۱۵.۱۲) |
|