ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۲.۷۴) |
(۱۶) |
۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۸۷۸.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۳.۷۴) |
(۸۷.۷۱) |
۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۳۸.۵۱ |
۳۸۳.۸۳ |
۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۰.۲۷) |
(۹۶.۱۶) |
۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۱ |
۷۴,۴۷۸.۳۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۲۵ |
۱۶۲.۳۲ |
۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۵,۵۱۳.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۴,۲۱۸.۲۷ |
(۴۶.۲۹) |
|