اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۲۶,۰۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۷۳,۹۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۳۷۹,۳۰۷,۵۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۶,۷۰۹ | ۱۶,۶۵۰ | ۱۶,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۵,۳۷۹,۳۰۷,۵۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۶,۷۰۸ | ۱۶,۶۴۹ | ۱۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۵,۳۷۵,۷۰۶,۲۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۶,۷۰۷ | ۱۶,۶۴۸ | ۱۶,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۵,۳۷۲,۱۱۸,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۶,۴۸۲ | ۱۶,۴۱۸ | ۱۶,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۶۰۷,۴۷۵,۵۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۶,۳۷۰ | ۱۶,۳۰۷ | ۱۶,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۲۳۶,۷۶۱,۷۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۶,۳۶۸ | ۱۶,۳۰۳ | ۱۶,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۲۲۵,۳۴۸,۷۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۶,۴۳۴ | ۱۶,۳۶۷ | ۱۶,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۴۳۶,۰۱۶,۸۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۶,۴۴۵ | ۱۶,۳۷۶ | ۱۶,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۴۶۷,۸۸۵,۴۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۶,۴۴۴ | ۱۶,۳۷۶ | ۱۶,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۴۶۵,۲۰۱,۲۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۶,۴۴۳ | ۱۶,۳۷۵ | ۱۶,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۴۶۲,۳۳۶,۸۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۶,۳۳۰ | ۱۶,۲۶۲ | ۱۶,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۰۸۸,۶۳۸,۶۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۶,۳۳۰ | ۱۶,۲۶۲ | ۱۶,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۰۸۵,۹۸۱,۴۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۶,۳۲۹ | ۱۶,۲۶۱ | ۱۶,۲۶۱ | ۰ | ۶,۱۶۲ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۲۶,۰۰۳ | ۵۴,۰۸۳,۳۳۶,۷۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۶,۲۲۴ | ۱۶,۱۵۷ | ۱۶,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۳,۶۳۷,۰۳۸,۲۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۶,۱۰۳ | ۱۶,۰۳۶ | ۱۶,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۳,۲۳۷,۳۹۴,۳۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۶,۱۰۲ | ۱۶,۰۳۵ | ۱۶,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۳,۲۳۴,۷۶۶,۰۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۶,۱۰۱ | ۱۶,۰۳۵ | ۱۶,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۳,۲۳۲,۱۵۰,۲۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۵,۸۹۲ | ۱۵,۸۲۲ | ۱۵,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۲,۵۲۷,۳۱۴,۷۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۵,۷۵۴ | ۱۵,۶۸۵ | ۱۵,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۲,۰۷۱,۶۷۷,۲۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۵,۶۹۸ | ۱۵,۶۳۹ | ۱۵,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۶۲,۰۳۶ | ۳,۳۱۹,۸۴۱ | ۵۱,۹۱۸,۴۵۹,۳۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||