ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۱۹,۸۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶,۶۸۰,۱۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۹,۳۰۷,۴۵۴,۲۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۹۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۸۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۸۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

علی علی اکبر، حسن اکرامی، محمدرضا بیریا

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری مفید

مدیر اجرا

انجمن مالی اسلامی ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۲

نوع صندوق

نیکوکاری-مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.02.04 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.02.04 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.02.04

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴,۹۱۴	۱۴,۸۵۲	۱۴,۸۵۲	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۳۰۷,۴۵۴,۲۸۴
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴,۹۲۲	۱۴,۸۵۷	۱۴,۸۵۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۳۲۱,۹۳۱,۹۷۹
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴,۸۸۰	۱۴,۸۱۵	۱۴,۸۱۵	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۸۴,۸۴۷,۲۳۱
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴,۸۳۰	۱۴,۷۶۶	۱۴,۷۶۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۰۲۱,۲۲۴,۶۷۴
۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴,۵۶۸	۱۴,۵۰۶	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۵۷,۹۵۰,۳۰۱
۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴,۵۶۸	۱۴,۵۰۶	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۵۶,۹۱۵,۵۰۷
۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴,۵۶۸	۱۴,۵۰۶	۱۴,۵۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۵۶,۵۰۶,۶۴۸
۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴,۵۵۷	۱۴,۴۹۵	۱۴,۴۹۵	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۱۲۱,۶۸۰,۵۰۳
۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴,۵۸۷	۱۴,۵۲۵	۱۴,۵۲۵	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۲۲۱,۵۴۴,۷۴۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴,۷۴۸	۱۴,۶۸۷	۱۴,۶۸۷	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۷۵۹,۴۰۰,۵۸۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴,۷۹۲	۱۴,۷۳۱	۱۴,۷۳۱	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۸,۹۰۴,۲۱۶,۶۰۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴,۹۸۲	۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۱۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۵۲۸,۳۹۶,۴۳۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۴,۹۸۲	۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۱۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۵۲۸,۳۸۴,۱۸۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۴,۹۸۲	۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۱۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۵۲۸,۳۸۱,۶۹۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴,۹۸۲	۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۱۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۵۲۸,۳۸۸,۹۳۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۴,۹۶۳	۱۴,۹۰۱	۱۴,۹۰۱	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۶۸,۳۰۰,۷۲۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴,۹۰۳	۱۴,۸۳۹	۱۴,۸۳۹	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۲۶۲,۹۹۶,۷۵۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴,۸۶۹	۱۴,۸۰۶	۱۴,۸۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۱۵۲,۲۵۳,۸۲۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۴,۹۷۰	۱۴,۹۰۶	۱۴,۹۰۶	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۸۵,۴۲۴,۹۰۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۴,۹۶۹	۱۴,۹۰۵	۱۴,۹۰۵	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۷۷	۰	۶۲,۰۳۶	۳,۳۱۹,۸۴۱	۴۹,۴۸۳,۵۹۳,۱۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد