| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۰۵ |
۴.۲ |
۱۶۷,۰۶۴.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۷۹ |
۰.۵ |
۶۴,۷۱۲.۲۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۱.۱۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۱۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱) |
(۷۰.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۲۷.۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۹۷ |
۳۴۱.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۸.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۶۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۹.۶۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۰۸.۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۲.۵۲ |
(۷۹.۸۴) |
|
|