| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۸۷۸.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۳.۷۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۰.۴۳ |
۱۷,۳۳۸.۵۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۰.۲۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۱ |
۷۴,۴۷۸.۳۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۲۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۰۲ |
۳.۷۷ |
۱۴۵,۵۱۳.۵۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۴,۲۱۸.۲۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۹۷ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۶.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|