ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۵ |
۲,۱۷۲.۲۵ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۴۵) |
(۹۲.۴) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۹۵ |
(۳.۳۹) |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۳۷ |
(۴۹.۱۸) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۷۷ |
۶۷۹.۶۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۲۹۲.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۲۱.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۲۹ |
۶۵۲.۴۶ |
۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۶۰.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
|