ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۱۱.۵۶) |
(۸۸.۰۱) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۱.۰۳ |
۸۷.۴۵ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۵.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۷۹ |
۳.۵۲ |
۶۵,۳۷۰.۳۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۱.۹ |
۱۸۰.۵۸ |
۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۸) |
(۵۵.۷۶) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۵) |
۴۳۷.۰۵ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۴۴) |
(۸۴.۳۸) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۵.۳۷ |
۲۱۲.۳۱ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۸.۰۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۵.۳۸ |
۸۹.۲۷ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|