ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۳۳ |
۲۴,۱۸۵.۹۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۴ |
۸,۰۱۷.۸۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۵.۱ |
۱۸۴.۱۲ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۴۵ |
۳۴.۰۷ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۸.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۶.۸۹ |
(۳۴.۵۱) |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۵.۳ |
۴۸.۲ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۱ |
۴۷.۳۹ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۴۱۰.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۲.۳) |
|