ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۸.۳) |
(۸۲.۵۶) |
۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۲۶,۰۰۹.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۱.۸۷) |
۱,۱۰۸.۷۶ |
(۹۹.۹) |
۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۸۱.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۵۹) |
۲۹۸.۰۲ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۲۵ |
۳,۳۴۴.۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۷.۲۷ |
(۸۴.۳۵) |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۷.۱) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۶۴.۰۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۹۰,۷۸۵.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۵ |
۱.۲ |
۲,۰۶۴.۸۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|