| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۳۳ |
۲۴,۱۸۵.۹۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۴ |
۸,۰۱۷.۸۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۵.۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۴۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۸.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۶.۸۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۴۱۰.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۲.۳) |
|
|