| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۸.۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۲۶,۰۰۹.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۱.۸۷) |
۱,۱۰۸.۷۶ |
(۹۹.۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۸۱.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۵۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۲۵ |
۳,۳۴۴.۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۷.۲۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۶۴.۰۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۹۰,۷۸۵.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۵ |
۱.۲ |
۲,۰۶۴.۸۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|