| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۲۶ |
۱,۴۰۰.۹۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۰۸ |
۳.۲ |
۱۸۳,۹۳۱.۶۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۹.۱۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۹.۱۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۳۶) |
(۷۰.۰۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۸۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۳۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۴.۴۶ |
(۶۶.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۶۲) |
۳.۱۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹.۱۸ |
۹.۳۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۱۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۲.۱۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۲.۲۱ |
۷۴.۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۸۸) |
(۴۰.۶۱) |
|
|