صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۷۱۹	۲۹.۸۴	۱۵,۳۴۲	۲۸.۱۴	۱۵,۸۲۸	۲۷.۵	۱۴,۷۰۰	۲۵.۰۵
سایر سهام	۱۲,۶۷۲	۲۴.۰۶	۱۱,۹۰۴	۲۱.۸۴	۱۲,۴۳۷	۲۱.۶	۱۲,۳۶۵	۲۱.۰۷
اوراق مشارکت	۲۰,۴۸۳	۳۸.۸۹	۲۳,۰۶۸	۴۲.۳۱	۲۳,۶۳۳	۴۱.۰۵	۲۳,۵۸۲	۴۰.۱۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۴۷۷	۴.۷۰	۹۷۲	۱.۷۸	۱,۱۲۶	۱.۹۶	۹۶۴	۱.۶۴
سایر دارایی‌ها	۱,۳۴۶	۲.۵۶	۳,۲۳۱	۵.۹۳	۴,۵۴۰	۷.۸۹	۷,۰۷۳	۱۲.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد