صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۳۷۴	۲۹.۰۰	۱۵,۰۵۰	۲۵.۹۷	۱۴,۸۵۰	۲۴.۸۸	۱۴,۵۶۵	۲۴.۹۶
سایر سهام	۱۲,۸۶۴	۲۴.۲۶	۱۲,۸۵۵	۲۲.۱۸	۱۴,۷۴۲	۲۴.۷	۱۴,۴۹۱	۲۴.۸۳
اوراق مشارکت	۲۰,۲۵۹	۳۸.۲۱	۱۹,۵۲۴	۳۳.۶۹	۱۳,۹۹۴	۲۳.۴۴	۱۳,۰۶۱	۲۲.۳۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۸۹	۵.۴۵	۶,۰۶۵	۱۰.۴۶	۱۲,۰۳۷	۲۰.۱۶	۱۲,۸۹۳	۲۲.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۱	۲.۸۹	۴,۴۶۶	۷.۷۱	۴,۰۷۱	۶.۸۲	۳,۳۴۶	۵.۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد