| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۹۷ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۶.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۲) |
۷۲.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۸.۸۳) |
۴۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۷.۱۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۴,۴۷۰.۹۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱) |
(۸۵.۰۹) |
(۹۸.۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|