| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۲) |
(۷۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۹۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۸۲ |
۱۴۷.۶۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۸.۶۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۵۲ |
۴,۴۸۷.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۵ |
(۸۹.۶۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۷ |
(۷۸.۴۴) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۸ |
۳.۱ |
۱۴,۵۶۷.۲۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲ |
(۰.۱۴) |
۷,۷۱۴.۶۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۸ |
۱.۸۱ |
۳۰,۹۵۸.۴۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۱ |
(۸۷.۷۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|