| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۵,۰۸۸.۸۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۲.۰۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۴۸.۵۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۱.۴۸) |
۲۴۱.۸۱ |
(۹۹.۵۷) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۷۵.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۳ |
۴۲۹.۲۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۶۹ |
۱,۵۶۰.۰۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۱ |
(۶۱.۴۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۷ |
۳۹۱.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۴.۹۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۷۹ |
۳.۲۵ |
۶۴,۷۶۳.۶۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
|
|