| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۳۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۱۴.۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۸.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۳۳ |
۲۴,۱۸۵.۹۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۱.۴ |
۸,۰۱۷.۸۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۵.۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۴۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۸.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۶.۸۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۴۱۰.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|