ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۵ |
۸۴,۸۳۸.۶۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۹.۲۴) |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۵۴ |
۲.۹ |
۲۶,۶۹۷.۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۵۴ |
۹۳۸.۲۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵,۵۹۰.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۳۱) |
(۴۸.۹۱) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۴.۵) |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۵۶.۲) |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۳) |
۳۹۴.۱۳ |
(۱۰.۰۶) |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۱.۰۳ |
۱۱.۹۹ |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۶.۲۹) |
۲۰۱.۳۹ |
|