ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۴,۲۱۸.۲۷ |
(۴۶.۲۹) |
۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۹۷ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۶.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۲) |
۷۲.۰۵ |
۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۸.۸۳) |
۴۴ |
۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۷.۱۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|