| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۴,۲۱۸.۲۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۹۷ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۶.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۶۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۵۲) |
۷۲.۰۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۸.۸۳) |
۴۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۷.۱۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|