| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۳۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۷۷ |
۶۷۹.۶۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۲۹۲.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۲۱.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۲۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۶۰.۹۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۳.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۴۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۸۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۳.۱۵) |
(۴۴.۸۵) |
|
|