ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۶) |
(۷۴.۴۲) |
۱۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲۸.۱۵ |
(۲۶.۶۳) |
۱۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۳۹.۱ |
(۲۳.۷) |
۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۵) |
۱۰۰.۲۳ |
۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶۵ |
۷,۲۹۸.۴۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۴ |
۱۴۵.۷ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۳۳ |
(۴۱.۵۶) |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۶۷) |
(۱۹.۶۲) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۳.۳ |
۲۸.۵۲ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۹۲) |
۱.۸۶ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۰۸ |
(۶۰.۱۶) |
|