| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۴ |
۳.۴۹ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۸.۴۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۴ |
۱,۴۱۳.۶۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۱۵.۶۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۸۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۸۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۶۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۷.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۳۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۸۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۶.۷۳ |
۴۹.۸۳ |
|
|