ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۰.۲۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۳۶ |
۵۰.۵۸ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۹۵ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۲۶) |
(۲۲.۷۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۸) |
(۴۴.۹۹) |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۴) |
(۲۵.۵۶) |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۹۷) |
(۶۶.۹۷) |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۸۶.۲۷ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۵) |
(۲۰.۱۴) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۲) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۲.۷۸) |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۳.۹۳ |
(۶۰.۶۲) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۶) |
(۷۴.۴۲) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱۲۸.۱۵ |
(۲۶.۶۳) |
|