| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۷.۴۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۱.۶۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۷۴ |
۱,۴۴۷.۰۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۴.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۱.۲۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۶.۶۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۸۴.۲۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|