ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۲.۳) |
۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۸۱) |
(۸۲.۸۱) |
۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۲۲ |
۵۱.۲ |
۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۸) |
(۱۴.۰۲) |
۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۲ |
۱.۰۷ |
۳,۹۲۲.۶۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷ |
۲۱۳.۰۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۰۰.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۵ |
۱.۴۶ |
۱,۴۴۰.۵۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۸.۹۶ |
(۸۶.۱۱) |
۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۱۷) |
(۳.۷۸) |
۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۰۲ |
۲۷۸.۹۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۵۲.۶۳ |
۵۵۷.۵۶ |
۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
|