ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۳.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۰۷) |
(۶۷.۸۴) |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۲۹.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۵.۱) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۷۳ |
۴۸۹.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۴.۹۸ |
۰ |
۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۱.۶۵ |
۹۴۰.۰۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۸ |
(۶۹.۰۱) |
۷۳۴.۳۶ |
۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۶۹) |
۹۵.۱ |
۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۹.۶۷) |
(۱۵.۱۲) |
|