| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۶۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۸۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۵۸۹.۱۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۵۵.۴۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۹.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۱۵) |
۲۴.۷۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۵.۶۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۶.۹۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۱.۲۵ |
۴۰۵.۵۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۴۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۵.۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۴.۲۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۱۰۰) |
|
|