| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۲۵ |
۳,۳۴۴.۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۷.۲۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۲۹ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۶۴.۰۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۹۰,۷۸۵.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۸۵ |
۱.۲ |
۲,۰۶۴.۸۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۹.۸۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۵ |
۵,۰۱۲.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|