| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸.۸۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶ |
۹۳۹.۵۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۷۹.۵۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۴۱ |
۲,۰۸۶.۱۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۵۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۴.۴۷ |
۲۷.۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۵۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۲.۱۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۸.۵۱ |
۸۴.۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|