ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸.۸۸) |
(۹۵.۲۹) |
۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶ |
۹۳۹.۵۱ |
۷۷۳.۴۷ |
۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۲ |
۳,۱۷۹.۵۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۴۱ |
۲,۰۸۶.۱۲ |
۳۴۵.۲۵ |
۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۵۸) |
۲۸.۰۵ |
۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۴.۴۷ |
۲۷.۶ |
۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۵۳) |
(۲۹.۲۸) |
۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۲.۱۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۸.۵۱ |
۸۴.۸ |
۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۸۳.۷۳) |
۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|