| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۲۵) |
۹۸۴.۹۸ |
(۹۸.۹۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۱) |
۲۹۱.۵۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۸۶.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۸.۸۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۶ |
۲,۷۷۴.۴۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۶) |
(۲۶.۴۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۱۸۷.۲۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۰.۶۹ |
۹,۵۳۱.۶۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۲۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲ |
۰.۸۹ |
۱۳۹,۰۳۳.۳۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۶۲ |
۳۵۲,۹۰۹.۴۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|