| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۸.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۶.۸۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۵.۳ |
۴۸.۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۱.۹۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۱۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۱) |
۴۱۰.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۸۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۲۲ |
۵۱.۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۷۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
|
|