| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۰۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۵.۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۴۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۵۰.۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۰.۲۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۸.۳۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۰۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۹۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۲۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۸) |
(۴۴.۹۹) |
|
|