| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۶۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۴۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸۳ |
۱,۹۸۵.۰۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۳.۴۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۹۷۹.۳۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۶۱ |
۳.۳۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۹۱.۳۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۴ |
۳.۴۹ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۱۸.۴۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۴ |
۱,۴۱۳.۶۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۱۵.۶۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۸۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
|
|