صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/22 14,495 14,438 14,438 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,932,391,931
2 1403/03/21 14,419 14,363 14,363 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,682,122,077
3 1403/03/20 14,339 14,284 14,284 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,419,059,262
4 1403/03/19 14,330 14,275 14,275 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,389,261,614
5 1403/03/18 14,357 14,301 14,301 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,478,619,289
6 1403/03/17 14,356 14,301 14,301 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,476,665,012
7 1403/03/16 14,356 14,300 14,300 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,474,722,219
8 1403/03/15 14,376 14,320 14,320 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,541,247,738
9 1403/03/14 14,375 14,320 14,320 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,539,329,981
10 1403/03/13 14,375 14,319 14,319 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 47,537,423,698
11 1403/03/12 14,199 14,143 14,143 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,952,546,383
12 1403/03/11 14,150 14,097 14,097 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,799,746,295
13 1403/03/10 14,150 14,096 14,096 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,797,946,252
14 1403/03/09 14,149 14,096 14,096 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,796,157,530
15 1403/03/08 14,067 14,014 14,014 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,525,303,668
16 1403/03/07 14,002 13,949 13,949 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,309,303,394
17 1403/03/06 14,057 14,004 14,004 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,490,755,371
18 1403/03/05 14,120 14,064 14,064 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,691,863,586
19 1403/03/04 14,178 14,123 14,123 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,884,747,961
20 1403/03/03 14,178 14,122 14,122 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 46,882,980,796