لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/11 | 17,237 | 17,172 | 17,172 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,185,274,854 |
| 2 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/10 | 17,238 | 17,174 | 17,174 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,190,155,868 |
| 3 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/09 | 17,227 | 17,162 | 17,162 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,151,579,040 |
| 4 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/08 | 17,319 | 17,253 | 17,253 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,453,420,613 |
| 5 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/07 | 17,329 | 17,263 | 17,263 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,486,748,671 |
| 6 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/06 | 17,330 | 17,264 | 17,264 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,491,654,475 |
| 7 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/05 | 17,332 | 17,266 | 17,266 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,496,561,966 |
| 8 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/04 | 17,275 | 17,209 | 17,209 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,306,684,077 |
| 9 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/03 | 17,304 | 17,239 | 17,239 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,405,232,584 |
| 10 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/02 | 17,370 | 17,304 | 17,304 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,623,163,649 |
| 11 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/07/01 | 17,372 | 17,305 | 17,305 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,628,001,606 |
| 12 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/31 | 17,376 | 17,309 | 17,309 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,641,584,147 |
| 13 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/30 | 17,377 | 17,311 | 17,311 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,645,837,364 |
| 14 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/29 | 17,379 | 17,312 | 17,312 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,650,681,308 |
| 15 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/28 | 17,406 | 17,339 | 17,339 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,739,975,794 |
| 16 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/27 | 17,423 | 17,355 | 17,355 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,794,620,032 |
| 17 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/26 | 17,388 | 17,321 | 17,321 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,679,414,321 |
| 18 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/25 | 17,343 | 17,276 | 17,276 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,530,966,262 |
| 19 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/24 | 17,344 | 17,278 | 17,278 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,535,842,366 |
| 20 | صندوق نیکوکاری تعالی دانش مالی اسلامی مفید | 1402/06/23 | 17,346 | 17,279 | 17,279 | 0 | 0 | 3,381,694 | 0 | 51,636 | 3,330,058 | 57,540,720,253 |