صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
681	1401/03/25	12,615	12,559	12,559	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,445,477,828
682	1401/03/24	12,632	12,577	12,577	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,504,879,785
683	1401/03/23	12,586	12,537	12,537	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	42,370,675,160
684	1401/03/22	12,411	12,363	12,363	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,783,871,648
685	1401/03/21	12,263	12,216	12,216	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,285,574,484
686	1401/03/20	12,306	12,259	12,259	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,430,467,091
687	1401/03/19	12,307	12,260	12,260	0	0	3,379,686	0	0	3,379,686	41,433,531,075
688	1401/03/18	12,311	12,263	12,263	0	6,108	3,379,686	0	0	3,379,686	41,444,519,477
689	1401/03/17	12,277	12,230	12,230	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,257,310,545
690	1401/03/16	12,260	12,212	12,212	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,198,755,140
691	1401/03/15	12,453	12,411	12,411	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,868,592,744
692	1401/03/14	12,454	12,412	12,412	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,871,805,819
693	1401/03/13	12,455	12,413	12,413	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,875,019,199
694	1401/03/12	12,456	12,414	12,414	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,878,232,885
695	1401/03/11	12,457	12,415	12,415	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,881,446,876
696	1401/03/10	12,479	12,424	12,424	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,914,165,100
697	1401/03/09	12,315	12,261	12,261	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	41,364,817,637
698	1401/03/08	12,186	12,134	12,134	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	40,933,752,904
699	1401/03/07	12,107	12,055	12,055	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	40,667,416,113
700	1401/03/06	12,066	12,010	12,010	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	40,517,172,870
«1 2...30 31 32 33 343536 37 38 39 »