صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1402/11/04 18,576 18,497 18,497 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,407,022,319
142 1402/11/03 18,565 18,486 18,486 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,371,709,952
143 1402/11/02 18,589 18,507 18,507 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,439,472,145
144 1402/11/01 18,632 18,545 18,545 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,566,192,299
145 1402/10/30 18,715 18,627 18,627 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,839,321,325
146 1402/10/29 18,822 18,734 18,734 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,193,103,789
147 1402/10/28 18,821 18,733 18,733 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,189,685,047
148 1402/10/27 18,840 18,751 18,751 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,250,423,574
149 1402/10/26 18,844 18,755 18,755 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,263,244,425
150 1402/10/25 18,919 18,829 18,829 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,510,014,262
151 1402/10/24 18,955 18,865 18,865 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,627,415,114
152 1402/10/23 18,825 18,736 18,736 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,199,039,448
153 1402/10/22 18,756 18,667 18,667 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,972,597,390
154 1402/10/21 18,755 18,666 18,666 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,969,476,907
155 1402/10/20 18,754 18,665 18,665 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,966,366,532
156 1402/10/19 18,666 18,586 18,586 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,702,656,747
157 1402/10/18 18,623 18,544 18,544 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,562,716,969
158 1402/10/17 18,621 18,541 18,541 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,554,692,994
159 1402/10/16 18,571 18,491 18,491 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,388,820,872
160 1402/10/15 18,589 18,510 18,510 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,450,786,446