صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1402/11/24 18,589 18,513 18,513 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,459,590,198
122 1402/11/23 18,777 18,700 18,700 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,079,998,771
123 1402/11/22 18,815 18,738 18,738 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,206,762,150
124 1402/11/21 18,815 18,738 18,738 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,205,841,582
125 1402/11/20 18,804 18,726 18,726 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,167,965,822
126 1402/11/19 18,803 18,726 18,726 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,167,062,539
127 1402/11/18 18,803 18,726 18,726 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,166,168,384
128 1402/11/17 18,795 18,718 18,718 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,139,831,065
129 1402/11/16 18,742 18,665 18,665 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,963,805,652
130 1402/11/15 18,767 18,690 18,690 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,048,500,383
131 1402/11/14 18,826 18,748 18,748 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,242,030,220
132 1402/11/13 18,799 18,721 18,721 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,152,032,097
133 1402/11/12 18,788 18,710 18,710 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,115,281,924
134 1402/11/11 18,787 18,710 18,710 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,112,571,289
135 1402/11/10 18,791 18,711 18,711 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,118,167,396
136 1402/11/09 18,821 18,740 18,740 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,213,286,266
137 1402/11/08 18,840 18,759 18,759 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,278,317,672
138 1402/11/07 18,713 18,633 18,633 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,859,865,744
139 1402/11/06 18,578 18,499 18,499 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,414,257,040
140 1402/11/05 18,577 18,498 18,498 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,410,634,486