صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1402/12/14 18,685 18,606 18,606 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,769,097,709
102 1402/12/13 18,829 18,749 18,749 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,244,624,929
103 1402/12/12 18,542 18,464 18,464 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,297,245,692
104 1402/12/11 18,422 18,346 18,346 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 60,904,311,642
105 1402/12/10 18,422 18,345 18,345 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 60,903,334,763
106 1402/12/09 18,421 18,345 18,345 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 60,902,366,877
107 1402/12/08 18,219 18,143 18,143 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 60,231,733,168
108 1402/12/07 18,366 18,286 18,286 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 60,707,222,425
109 1402/12/06 18,613 18,523 18,523 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,493,153,565
110 1402/12/05 18,613 18,523 18,523 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,492,586,814
111 1402/12/04 18,637 18,546 18,546 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,569,390,129
112 1402/12/03 18,636 18,546 18,546 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,568,844,384
113 1402/12/02 18,636 18,546 18,546 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,568,307,922
114 1402/12/01 18,555 18,465 18,465 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,299,236,348
115 1402/11/30 18,524 18,435 18,435 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,200,930,130
116 1402/11/29 18,578 18,490 18,490 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,382,710,662
117 1402/11/28 18,508 18,419 18,419 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,149,617,564
118 1402/11/27 18,511 18,423 18,423 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,162,243,103
119 1402/11/26 18,511 18,423 18,423 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,161,289,985
120 1402/11/25 18,511 18,423 18,423 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,160,346,145