صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1403/01/04 14,563 14,487 14,487 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,094,755,851
82 1403/01/03 14,563 14,487 14,487 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,093,588,818
83 1403/01/02 14,562 14,486 14,486 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,092,431,528
84 1403/01/01 14,562 14,486 14,486 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,091,283,978
85 1402/12/29 14,562 14,486 14,486 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 48,090,085,527
86 1402/12/29 19,048 18,972 18,972 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,982,892,253
87 1402/12/28 19,047 18,971 18,971 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,980,868,103
88 1402/12/27 18,879 18,804 18,804 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,425,965,111
89 1402/12/26 18,832 18,757 18,757 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,269,663,359
90 1402/12/25 18,728 18,653 18,653 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,925,935,328
91 1402/12/24 18,728 18,653 18,653 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,924,502,571
92 1402/12/23 18,727 18,652 18,652 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 61,923,079,555
93 1402/12/22 18,795 18,720 18,720 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,148,119,878
94 1402/12/21 18,803 18,728 18,728 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,174,668,433
95 1402/12/20 18,888 18,813 18,813 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,455,730,713
96 1402/12/19 18,981 18,905 18,905 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,760,162,441
97 1402/12/18 18,980 18,905 18,905 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,760,250,425
98 1402/12/17 18,979 18,904 18,904 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,757,684,116
99 1402/12/16 18,979 18,903 18,903 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,756,326,680
100 1402/12/15 19,029 18,953 18,953 0 0 3,381,877 0 62,036 3,319,841 62,922,419,980