صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۸۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1402/09/24 18,328 18,249 18,249 0 0 3,381,797 0 62,036 3,319,761 60,583,051,167
182 1402/09/23 18,327 18,248 18,248 0 0 3,381,797 0 62,036 3,319,761 60,580,344,793
183 1402/09/22 18,326 18,248 18,248 0 0 3,381,797 0 62,036 3,319,761 60,577,648,526
184 1402/09/21 18,322 18,244 18,244 0 0 3,381,797 0 62,036 3,319,761 60,564,870,963
185 1402/09/20 18,370 18,292 18,292 0 0 3,381,797 10,400 62,036 3,319,761 60,725,907,731
186 1402/09/19 18,335 18,259 18,259 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,804,622,460
187 1402/09/18 18,337 18,261 18,261 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,812,092,364
188 1402/09/17 18,339 18,263 18,263 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,818,900,230
189 1402/09/16 18,338 18,262 18,262 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,816,233,369
190 1402/09/15 18,338 18,261 18,261 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,813,576,611
191 1402/09/14 18,335 18,259 18,259 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,805,558,573
192 1402/09/13 18,325 18,255 18,255 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,792,890,967
193 1402/09/12 18,254 18,184 18,184 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,556,365,890
194 1402/09/11 18,215 18,145 18,145 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 60,427,133,679
195 1402/09/10 17,949 17,874 17,874 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 59,524,146,942
196 1402/09/09 17,948 17,873 17,873 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 59,521,380,694
197 1402/09/08 17,947 17,873 17,873 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 59,518,624,511
198 1402/09/07 17,731 17,659 17,659 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 58,805,873,799
199 1402/09/06 17,714 17,641 17,641 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 58,747,831,824
200 1402/09/05 17,678 17,606 17,606 0 0 3,381,797 0 51,636 3,330,161 58,630,576,725