صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۸۰۱

لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1401/01/14	10,393	10,355	10,355	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,932,965,005
182	1401/01/13	10,213	10,179	10,179	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,338,079,533
183	1401/01/12	10,213	10,180	10,180	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,341,397,557
184	1401/01/11	10,214	10,181	10,181	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,344,715,585
185	1401/01/10	10,215	10,181	10,181	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,348,033,618
186	1401/01/09	10,144	10,115	10,115	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,125,148,368
187	1401/01/08	10,152	10,123	10,123	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,150,444,305
188	1401/01/07	10,129	10,100	10,100	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,074,235,814
189	1401/01/06	10,124	10,108	10,108	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	34,100,115,319
190	1401/01/05	10,075	10,059	10,059	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,935,338,122
191	1401/01/04	10,076	10,060	10,060	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,938,412,088
192	1401/01/03	10,077	10,061	10,061	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,941,486,058
193	1401/01/02	10,078	10,062	10,062	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,944,560,032
194	1401/01/01	10,079	10,063	10,063	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,947,634,010
195	1400/12/29	10,079	10,064	10,064	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,950,707,991
196	1400/12/28	10,022	10,007	10,007	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,757,829,293
197	1400/12/27	9,958	9,943	9,943	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,541,906,441
198	1400/12/26	9,964	9,949	9,949	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,563,453,331
199	1400/12/25	9,971	9,955	9,955	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,585,000,248
200	1400/12/24	9,987	9,987	9,987	0	0	3,373,578	0	0	3,373,578	33,690,571,870
«1 2 3 4 5 6 7 8 91011 »